- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,495,776,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,316,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,440,459,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,765,139,777口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9138円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,495,776,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,316,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,440,459,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,765,139,777口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9138円 |
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