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【提出】: 2019/05/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

2 【ファンドの現況】


【純資産額計算書】
	2019年2月28日

Ⅰ 資産総額	2,380,690,125円
Ⅱ 負債総額	8,180,897円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,372,509,228円
Ⅳ 発行済数量	2,399,614,141口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9887円

開示資料

決算

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