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【提出】: 2018/11/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

2 【ファンドの現況】


【純資産額計算書】
		2018年8月31日

Ⅰ 資産総額	2,522,988,357円
Ⅱ 負債総額	4,183,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,518,804,409円
Ⅳ 発行済数量	2,864,348,433口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8794円

開示資料

決算

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