- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,395,372,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,994,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,386,377,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,015,987,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6877円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,395,372,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,994,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,386,377,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,015,987,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6877円 |
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