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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)

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【提出】: 2018/05/09 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

2 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】
	平成30年2月28日

Ⅰ 資産総額	3,357,112,803円
Ⅱ 負債総額	126,167,724円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,230,945,079円
Ⅳ 発行済数量	3,241,283,313口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9968円

開示資料

決算

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