有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年8月16日) | 10,156,992,986 | 11,374,198,564 | 1.0013 | 1.1213 |
| 第2計算期間末 (平成24年2月16日) | 14,667,349,422 | 14,667,349,422 | 0.9501 | 0.9501 |
| 第3計算期間末 (平成24年8月16日) | 16,466,725,813 | 16,569,181,989 | 0.9643 | 0.9703 |
| 第4計算期間末 (平成25年2月18日) | 14,013,421,504 | 16,712,160,747 | 1.0385 | 1.2385 |
| 第5計算期間末 (平成25年8月16日) | 9,712,297,644 | 9,769,711,737 | 1.0150 | 1.0210 |
| 平成25年9月末日 | 7,712,522,565 | - | 0.8451 | - |
| 10月末日 | 8,392,258,610 | - | 0.9219 | - |
| 11月末日 | 7,365,392,606 | - | 0.8157 | - |
| 12月末日 | 7,106,503,536 | - | 0.8121 | - |
| 平成26年1月末日 | 7,223,799,252 | - | 0.8567 | - |
| 第6計算期間末 (平成26年2月17日) | 7,391,686,915 | 7,391,686,915 | 0.8900 | 0.8900 |
| 2月末日 | 7,477,844,599 | - | 0.9201 | - |
| 3月末日 | 7,483,617,527 | - | 0.9889 | - |
| 4月末日 | 7,274,766,301 | - | 0.9818 | - |
| 5月末日 | 7,246,562,138 | - | 1.0070 | - |
| 6月末日 | 6,559,894,476 | - | 0.9303 | - |
| 7月末日 | 7,329,931,786 | - | 1.0481 | - |
| 第7計算期間末 (平成26年8月18日) | 7,119,200,619 | 7,215,312,973 | 1.0370 | 1.0510 |
| 8月末日 | 7,179,139,337 | - | 1.0585 | - |
| 9月末日 | 6,940,564,331 | - | 1.0470 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
