有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

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【提出】: 2020/05/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2011年8月16日)	10,156,992,986	11,374,198,564	1.0013	1.1213
第2計算期間末 (2012年2月16日)	14,667,349,422	14,667,349,422	0.9501	0.9501
第3計算期間末 (2012年8月16日)	16,466,725,813	16,569,181,989	0.9643	0.9703
第4計算期間末 (2013年2月18日)	14,013,421,504	16,712,160,747	1.0385	1.2385
第5計算期間末 (2013年8月16日)	9,712,297,644	9,769,711,737	1.0150	1.0210
第6計算期間末 (2014年2月17日)	7,391,686,915	7,391,686,915	0.8900	0.8900
第7計算期間末 (2014年8月18日)	7,119,200,619	7,215,312,973	1.0370	1.0510
第8計算期間末 (2015年2月16日)	6,076,751,954	6,919,000,857	1.0101	1.1501
第9計算期間末 (2015年8月17日)	4,784,019,545	4,784,019,545	0.8180	0.8180
第10計算期間末 (2016年2月16日)	4,296,229,589	4,296,229,589	0.8329	0.8329
第11計算期間末 (2016年8月16日)	3,760,548,795	3,760,548,795	0.8552	0.8552
第12計算期間末 (2017年2月16日)	3,489,378,978	3,493,144,129	0.9268	0.9278
第13計算期間末 (2017年8月16日)	3,383,597,739	3,415,574,783	0.9523	0.9613
第14計算期間末 (2018年2月16日)	3,213,627,442	3,216,867,594	0.9918	0.9928
第15計算期間末 (2018年8月16日)	2,437,554,226	2,454,803,002	0.8479	0.8539
第16計算期間末 (2019年2月18日)	2,307,048,324	2,309,457,942	0.9574	0.9584
2019年2月末日	2,372,509,228	-	0.9887	-
3月末日	2,262,023,978	-	0.9653	-
4月末日	2,244,903,938	-	0.9768	-
5月末日	2,053,454,038	-	0.9087	-
6月末日	2,158,193,076	-	0.9722	-
7月末日	2,188,483,085	-	0.9920	-
第17計算期間末 (2019年8月16日)	1,989,071,766	1,999,986,758	0.9112	0.9162
8月末日	1,958,340,289	-	0.8997	-
9月末日	1,916,478,226	-	0.8934	-
10月末日	2,014,451,955	-	0.9476	-
11月末日	1,847,832,538	-	0.8785	-
12月末日	1,974,970,034	-	0.9446	-
2020年1月末日	1,906,647,519	-	0.9213	-
第18計算期間末 (2020年2月17日)	1,865,100,310	1,865,100,310	0.9070	0.9070
2月末日	1,692,569,499	-	0.8236	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

開示資料

決算