有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年8月16日) | 10,156,992,986 | 11,374,198,564 | 1.0013 | 1.1213 |
| 第2計算期間末 (平成24年2月16日) | 14,667,349,422 | 14,667,349,422 | 0.9501 | 0.9501 |
| 第3計算期間末 (平成24年8月16日) | 16,466,725,813 | 16,569,181,989 | 0.9643 | 0.9703 |
| 第4計算期間末 (平成25年2月18日) | 14,013,421,504 | 16,712,160,747 | 1.0385 | 1.2385 |
| 第5計算期間末 (平成25年8月16日) | 9,712,297,644 | 9,769,711,737 | 1.0150 | 1.0210 |
| 第6計算期間末 (平成26年2月17日) | 7,391,686,915 | 7,391,686,915 | 0.8900 | 0.8900 |
| 第7計算期間末 (平成26年8月18日) | 7,119,200,619 | 7,215,312,973 | 1.0370 | 1.0510 |
| 平成26年8月末日 | 7,179,139,337 | - | 1.0585 | - |
| 9月末日 | 6,940,564,331 | - | 1.0470 | - |
| 10月末日 | 6,796,718,422 | - | 1.0492 | - |
| 11月末日 | 7,333,276,120 | - | 1.1621 | - |
| 12月末日 | 7,167,296,980 | - | 1.1660 | - |
| 平成27年1月末日 | 6,953,205,932 | - | 1.1523 | - |
| 第8計算期間末 (平成27年2月16日) | 6,076,751,954 | 6,919,000,857 | 1.0101 | 1.1501 |
| 2月末日 | 6,345,643,167 | - | 1.0311 | - |
| 3月末日 | 6,073,442,025 | - | 0.9919 | - |
| 4月末日 | 5,569,509,738 | - | 0.9209 | - |
| 5月末日 | 5,839,947,138 | - | 0.9711 | - |
| 6月末日 | 5,234,393,182 | - | 0.8768 | - |
| 7月末日 | 4,977,238,184 | - | 0.8522 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年8月17日) | 4,784,019,545 | 4,784,019,545 | 0.8180 | 0.8180 |
| 8月末日 | 4,369,006,468 | - | 0.7542 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
