有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年8月16日) | 10,156,992,986 | 11,374,198,564 | 1.0013 | 1.1213 |
| 第2計算期間末 (平成24年2月16日) | 14,667,349,422 | 14,667,349,422 | 0.9501 | 0.9501 |
| 第3計算期間末 (平成24年8月16日) | 16,466,725,813 | 16,569,181,989 | 0.9643 | 0.9703 |
| 第4計算期間末 (平成25年2月18日) | 14,013,421,504 | 16,712,160,747 | 1.0385 | 1.2385 |
| 第5計算期間末 (平成25年8月16日) | 9,712,297,644 | 9,769,711,737 | 1.0150 | 1.0210 |
| 第6計算期間末 (平成26年2月17日) | 7,391,686,915 | 7,391,686,915 | 0.8900 | 0.8900 |
| 第7計算期間末 (平成26年8月18日) | 7,119,200,619 | 7,215,312,973 | 1.0370 | 1.0510 |
| 第8計算期間末 (平成27年2月16日) | 6,076,751,954 | 6,919,000,857 | 1.0101 | 1.1501 |
| 第9計算期間末 (平成27年8月17日) | 4,784,019,545 | 4,784,019,545 | 0.8180 | 0.8180 |
| 第10計算期間末 (平成28年2月16日) | 4,296,229,589 | 4,296,229,589 | 0.8329 | 0.8329 |
| 平成28年2月末日 | 4,110,925,896 | - | 0.8082 | - |
| 3月末日 | 4,179,572,311 | - | 0.8371 | - |
| 4月末日 | 3,988,133,749 | - | 0.8205 | - |
| 5月末日 | 3,838,839,039 | - | 0.8024 | - |
| 6月末日 | 3,752,989,097 | - | 0.8172 | - |
| 7月末日 | 3,943,029,927 | - | 0.8846 | - |
| 第11計算期間末 (平成28年8月16日) | 3,760,548,795 | 3,760,548,795 | 0.8552 | 0.8552 |
| 8月末日 | 3,784,035,463 | - | 0.8686 | - |
| 9月末日 | 3,684,875,425 | - | 0.8819 | - |
| 10月末日 | 3,679,448,603 | - | 0.8921 | - |
| 11月末日 | 3,389,404,361 | - | 0.8459 | - |
| 12月末日 | 3,533,553,197 | - | 0.9253 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,381,465,122 | - | 0.9009 | - |
| 第12計算期間末 (平成29年2月16日) | 3,489,378,978 | 3,493,144,129 | 0.9268 | 0.9278 |
| 2月末日 | 3,440,459,904 | - | 0.9138 | - |
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