有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)
- 【提出】
- 2019/05/10 9:08
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2011年8月16日) | 10,156,992,986 | 11,374,198,564 | 1.0013 | 1.1213 |
| 第2計算期間末 (2012年2月16日) | 14,667,349,422 | 14,667,349,422 | 0.9501 | 0.9501 |
| 第3計算期間末 (2012年8月16日) | 16,466,725,813 | 16,569,181,989 | 0.9643 | 0.9703 |
| 第4計算期間末 (2013年2月18日) | 14,013,421,504 | 16,712,160,747 | 1.0385 | 1.2385 |
| 第5計算期間末 (2013年8月16日) | 9,712,297,644 | 9,769,711,737 | 1.0150 | 1.0210 |
| 第6計算期間末 (2014年2月17日) | 7,391,686,915 | 7,391,686,915 | 0.8900 | 0.8900 |
| 第7計算期間末 (2014年8月18日) | 7,119,200,619 | 7,215,312,973 | 1.0370 | 1.0510 |
| 第8計算期間末 (2015年2月16日) | 6,076,751,954 | 6,919,000,857 | 1.0101 | 1.1501 |
| 第9計算期間末 (2015年8月17日) | 4,784,019,545 | 4,784,019,545 | 0.8180 | 0.8180 |
| 第10計算期間末 (2016年2月16日) | 4,296,229,589 | 4,296,229,589 | 0.8329 | 0.8329 |
| 第11計算期間末 (2016年8月16日) | 3,760,548,795 | 3,760,548,795 | 0.8552 | 0.8552 |
| 第12計算期間末 (2017年2月16日) | 3,489,378,978 | 3,493,144,129 | 0.9268 | 0.9278 |
| 第13計算期間末 (2017年8月16日) | 3,383,597,739 | 3,415,574,783 | 0.9523 | 0.9613 |
| 第14計算期間末 (2018年2月16日) | 3,213,627,442 | 3,216,867,594 | 0.9918 | 0.9928 |
| 2018年2月末日 | 3,230,945,079 | - | 0.9968 | - |
| 3月末日 | 3,002,615,175 | - | 0.9286 | - |
| 4月末日 | 2,909,883,747 | - | 0.9043 | - |
| 5月末日 | 2,849,255,211 | - | 0.9178 | - |
| 6月末日 | 2,591,811,111 | - | 0.8424 | - |
| 7月末日 | 2,636,549,341 | - | 0.9008 | - |
| 第15計算期間末 (2018年8月16日) | 2,437,554,226 | 2,454,803,002 | 0.8479 | 0.8539 |
| 8月末日 | 2,518,804,409 | - | 0.8794 | - |
| 9月末日 | 2,464,011,059 | - | 0.8644 | - |
| 10月末日 | 2,263,870,433 | - | 0.8298 | - |
| 11月末日 | 2,532,475,788 | - | 0.9545 | - |
| 12月末日 | 2,369,136,427 | - | 0.9219 | - |
| 2019年1月末日 | 2,336,817,728 | - | 0.9536 | - |
| 第16計算期間末 (2019年2月18日) | 2,307,048,324 | 2,309,457,942 | 0.9574 | 0.9584 |
| 2月末日 | 2,372,509,228 | - | 0.9887 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
