有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(1)【投資状況】

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		631,890,371	96.87
	内 ルクセンブルグ	631,890,371	96.87
親投資信託受益証券		14,574,083	2.23
	内 日本	14,574,083	2.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,855,461	0.90
純資産総額		652,319,915	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,246,134,619	32.06
	内 日本	3,246,134,619	32.06
地方債証券		738,001,560	7.29
	内 日本	738,001,560	7.29
特殊債券		3,631,710,640	35.87
	内 日本	3,631,710,640	35.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,507,970,707	24.77
純資産総額		10,123,817,526	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。