有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(1)【投資状況】

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		288,036,903	91.52
	内 ルクセンブルグ	288,036,903	91.52
親投資信託受益証券		14,598,655	4.64
	内 日本	14,598,655	4.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,084,544	3.84
純資産総額		314,720,102	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		200,020,000	19.13
	内 日本	200,020,000	19.13
地方債証券		148,675,106	14.22
	内 日本	148,675,106	14.22
特殊債券		465,783,590	44.56
	内 日本	465,783,590	44.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,888,399	22.09
純資産総額		1,045,367,095	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。