有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(1)【投資状況】

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		730,527,254	97.25
	内 ルクセンブルグ	730,527,254	97.25
親投資信託受益証券		14,579,864	1.94
	内 日本	14,579,864	1.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,103,059	0.81
純資産総額		751,210,177	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		29,939,629	0.31
	内 日本	29,939,629	0.31
地方債証券		168,440,990	1.75
	内 日本	168,440,990	1.75
特殊債券		8,412,224,330	87.30
	内 日本	8,412,224,330	87.30
社債券		100,047,000	1.04
	内 日本	100,047,000	1.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		925,892,760	9.61
純資産総額		9,636,544,709	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。