有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(1)【投資状況】

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		508,361,388	91.06
	内 ルクセンブルグ	508,361,388	91.06
親投資信託受益証券		14,588,537	2.61
	内 日本	14,588,537	2.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,340,274	6.33
純資産総額		558,290,199	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		79,372,131	0.93
	内 日本	79,372,131	0.93
特殊債券		6,599,279,250	77.52
	内 日本	6,599,279,250	77.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,834,512,356	21.55
純資産総額		8,513,163,737	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。