有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(1)【投資状況】

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		286,346,120	88.74
	内 ルクセンブルグ	286,346,120	88.74
親投資信託受益証券		14,601,545	4.53
	内 日本	14,601,545	4.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,715,042	6.73
純資産総額		322,662,707	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		192,936,628	18.45
	内 日本	192,936,628	18.45
特殊債券		506,609,400	48.45
	内 日本	506,609,400	48.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		345,984,502	33.09
純資産総額		1,045,530,530	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。