有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ | ルクセン ブルク | 投資証券 | 3,400,641,606 | 0.82 | 2,811,990,544 | 0.83 | 2,830,013,944 | 99.62 |
| 2 | 東京海上マネーマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 992,261 | 1.0113 | 1,003,473 | 1.0113 | 1,003,473 | 0.03 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.62 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計 | 99.66 |
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