大和マイクロファイナンス・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)

【提出】: 2017/11/22 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ	ルクセンブルク	投資証券	2,736,746,361	0.90	2,470,734,614	0.92	2,531,216,709	98.85
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	992,261	1.0117	1,003,870	1.0111	1,003,275	0.03

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
投資証券	98.85
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.89

開示資料

決算

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