有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ | ルクセン ブルク | 投資証券 | 1,794,770,893 | 0.85 | 1,530,042,186 | 0.83 | 1,500,248,989 | 98.42 |
| 2 | 東京海上マネーマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 992,261 | 1.0115 | 1,003,672 | 1.0114 | 1,003,572 | 0.06 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.42 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合 計 | 98.48 |
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