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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)

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【提出】: 2018/05/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ	ルクセンブルク	投資証券	2,485,742,340	0.88	2,205,599,178	0.88	2,202,367,713	97.78
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	992,261	1.0116	1,003,771	1.0116	1,003,771	0.04

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
投資証券	97.78
親投資信託受益証券	0.04
合計	97.83

開示資料

決算

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