有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)

【提出】
2018/05/23 9:07
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類数量帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJルクセンブルク投資証券2,485,742,3400.882,205,599,1780.882,202,367,71397.78
2東京海上マネーマザーファンド日本親投資信託
受益証券		992,2611.01161,003,7711.01161,003,7710.04

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
投資証券97.78
親投資信託受益証券0.04
合 計97.83

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