有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ | ルクセンブ ルク | 投資証券 | 2,102,720,992 | 0.85 | 1,791,728,557 | 0.84 | 1,786,682,026 | 99.59 |
| 2 | 東京海上マネーマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 992,261 | 1.0115 | 1,003,672 | 1.0115 | 1,003,672 | 0.05 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.59 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合 計 | 99.64 |