剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△31,679,818	106,976,770
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△295,211,965	△2,063,978,181
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	226,620,287
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	165,805,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	60,815,007
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,581,975	93,642,879
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,881,960	11,783,726
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,700,015	81,859,153
分配金	2,512,764,441	3,064,676,890
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,063,978,181	△600,424,759

2014/11/14 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/14 9:08

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	46,397,364,327	50,598,712,357
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,780,663,353	18,345,534,686

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/14 9:08