有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

①【純資産の推移】
平成26年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 8月17日)	1,732,603,856	1,739,396,696	1.0203	1.0243
第2特定期間末	(平成24年 2月17日)	12,432,484,359	12,480,622,039	1.0331	1.0371
第3特定期間末	(平成24年 8月17日)	6,607,998,323	6,632,186,603	1.0928	1.0968
第4特定期間末	(平成25年 2月18日)	5,929,769,059	5,956,665,872	1.1023	1.1073
第5特定期間末	(平成25年 8月19日)	4,840,671,375	4,865,078,200	0.9917	0.9967
第6特定期間末	(平成26年 2月17日)	2,978,384,185	2,993,795,506	0.9663	0.9713
第7特定期間末	(平成26年 8月18日)	2,253,038,739	2,264,232,798	1.0064	1.0114
平成25年 9月末日		4,455,186,448	-	0.9947	-
平成25年10月末日		4,351,061,714	-	1.0107	-
平成25年11月末日		3,854,868,519	-	0.9789	-
平成25年12月末日		3,304,332,425	-	0.9783	-
平成26年 1月末日		3,022,264,856	-	0.9655	-
平成26年 2月末日		2,842,454,861	-	0.9759	-
平成26年 3月末日		2,748,242,025	-	0.9845	-
平成26年 4月末日		2,608,367,799	-	0.9903	-
平成26年 5月末日		2,528,761,006	-	1.0158	-
平成26年 6月末日		2,405,483,256	-	1.0244	-
平成26年 7月末日		2,313,222,396	-	1.0175	-
平成26年 8月末日		2,277,963,168	-	1.0207	-
平成26年 9月末日		2,211,358,088	-	0.9964	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。