有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)

①【純資産の推移】
平成27年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年8月17日)	1,732,603,856	1,739,396,696	1.0203	1.0243
第2特定期間末	(平成24年2月17日)	12,432,484,359	12,480,622,039	1.0331	1.0371
第3特定期間末	(平成24年8月17日)	6,607,998,323	6,632,186,603	1.0928	1.0968
第4特定期間末	(平成25年2月18日)	5,929,769,059	5,956,665,872	1.1023	1.1073
第5特定期間末	(平成25年8月19日)	4,840,671,375	4,865,078,200	0.9917	0.9967
第6特定期間末	(平成26年2月17日)	2,978,384,185	2,993,795,506	0.9663	0.9713
第7特定期間末	(平成26年8月18日)	2,253,038,739	2,264,232,798	1.0064	1.0114
第8特定期間末	(平成27年2月17日)	1,970,986,141	1,981,576,585	0.9305	0.9355
平成26年 3月末日		2,748,242,025	-	0.9845	-
平成26年 4月末日		2,608,367,799	-	0.9903	-
平成26年 5月末日		2,528,761,006	-	1.0158	-
平成26年 6月末日		2,405,483,256	-	1.0244	-
平成26年 7月末日		2,313,222,396	-	1.0175	-
平成26年 8月末日		2,277,963,168	-	1.0207	-
平成26年 9月末日		2,211,358,088	-	0.9964	-
平成26年10月末日		2,185,592,203	-	0.9902	-
平成26年11月末日		2,103,302,714	-	0.9757	-
平成26年12月末日		1,994,084,638	-	0.9354	-
平成27年 1月末日		1,988,890,703	-	0.9361	-
平成27年 2月末日		1,978,957,131	-	0.9385	-
平成27年 3月末日		1,963,968,417	-	0.9415	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。