有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)

①【純資産の推移】
2020年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年8月17日)	1,732,603,856	1,739,396,696	1.0203	1.0243
第2特定期間末	(2012年2月17日)	12,432,484,359	12,480,622,039	1.0331	1.0371
第3特定期間末	(2012年8月17日)	6,607,998,323	6,632,186,603	1.0928	1.0968
第4特定期間末	(2013年2月18日)	5,929,769,059	5,956,665,872	1.1023	1.1073
第5特定期間末	(2013年8月19日)	4,840,671,375	4,865,078,200	0.9917	0.9967
第6特定期間末	(2014年2月17日)	2,978,384,185	2,993,795,506	0.9663	0.9713
第7特定期間末	(2014年8月18日)	2,253,038,739	2,264,232,798	1.0064	1.0114
第8特定期間末	(2015年2月17日)	1,970,986,141	1,981,576,585	0.9305	0.9355
第9特定期間末	(2015年8月17日)	1,686,400,403	1,695,799,505	0.8971	0.9021
第10特定期間末	(2016年2月17日)	1,253,778,985	1,261,277,976	0.8360	0.8410
第11特定期間末	(2016年8月17日)	1,188,900,646	1,195,458,519	0.9065	0.9115
第12特定期間末	(2017年2月17日)	1,138,226,614	1,144,894,744	0.8535	0.8585
第13特定期間末	(2017年8月17日)	1,189,543,699	1,196,532,986	0.8510	0.8560
第14特定期間末	(2018年2月19日)	1,088,425,640	1,095,148,874	0.8095	0.8145
第15特定期間末	(2018年8月17日)	732,140,017	737,096,700	0.7385	0.7435
第16特定期間末	(2019年2月18日)	553,858,156	555,349,827	0.7426	0.7446
第17特定期間末	(2019年8月19日)	550,825,421	552,272,956	0.7611	0.7631
第18特定期間末	(2020年2月17日)	503,344,599	504,649,186	0.7717	0.7737
2019年 3月末日		551,305,094	―	0.7470	―
4月末日		549,114,524	―	0.7440	―
5月末日		543,329,613	―	0.7440	―
6月末日		551,059,382	―	0.7601	―
7月末日		558,492,563	―	0.7716	―
8月末日		537,884,832	―	0.7624	―
9月末日		536,220,424	―	0.7607	―
10月末日		529,352,338	―	0.7561	―
11月末日		512,682,542	―	0.7506	―
12月末日		516,202,105	―	0.7614	―
2020年 1月末日		502,259,218	―	0.7701	―
2月末日		493,728,881	―	0.7660	―
3月末日		423,158,848	―	0.6592	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。