有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)

①【純資産の推移】
2016年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年8月17日)	1,732,603,856	1,739,396,696	1.0203	1.0243
第2特定期間末	(2012年2月17日)	12,432,484,359	12,480,622,039	1.0331	1.0371
第3特定期間末	(2012年8月17日)	6,607,998,323	6,632,186,603	1.0928	1.0968
第4特定期間末	(2013年2月18日)	5,929,769,059	5,956,665,872	1.1023	1.1073
第5特定期間末	(2013年8月19日)	4,840,671,375	4,865,078,200	0.9917	0.9967
第6特定期間末	(2014年2月17日)	2,978,384,185	2,993,795,506	0.9663	0.9713
第7特定期間末	(2014年8月18日)	2,253,038,739	2,264,232,798	1.0064	1.0114
第8特定期間末	(2015年2月17日)	1,970,986,141	1,981,576,585	0.9305	0.9355
第9特定期間末	(2015年8月17日)	1,686,400,403	1,695,799,505	0.8971	0.9021
第10特定期間末	(2016年2月17日)	1,253,778,985	1,261,277,976	0.8360	0.8410
第11特定期間末	(2016年8月17日)	1,188,900,646	1,195,458,519	0.9065	0.9115
2015年 9月末日		1,499,476,215	-	0.8613	-
10月末日		1,477,084,853	-	0.8852	-
11月末日		1,434,595,324	-	0.8775	-
12月末日		1,352,556,405	-	0.8515	-
2016年 1月末日		1,263,913,450	-	0.8407	-
2月末日		1,269,992,580	-	0.8478	-
3月末日		1,257,193,703	-	0.8658	-
4月末日		1,222,541,620	-	0.8686	-
5月末日		1,197,239,414	-	0.8685	-
6月末日		1,200,325,209	-	0.8866	-
7月末日		1,181,653,120	-	0.8981	-
8月末日		1,218,373,314	-	0.9071	-
9月末日		1,245,319,543	-	0.9014	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。