有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)

①【純資産の推移】
2021年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年8月17日)	1,732,603,856	1,739,396,696	1.0203	1.0243
第2特定期間末	(2012年2月17日)	12,432,484,359	12,480,622,039	1.0331	1.0371
第3特定期間末	(2012年8月17日)	6,607,998,323	6,632,186,603	1.0928	1.0968
第4特定期間末	(2013年2月18日)	5,929,769,059	5,956,665,872	1.1023	1.1073
第5特定期間末	(2013年8月19日)	4,840,671,375	4,865,078,200	0.9917	0.9967
第6特定期間末	(2014年2月17日)	2,978,384,185	2,993,795,506	0.9663	0.9713
第7特定期間末	(2014年8月18日)	2,253,038,739	2,264,232,798	1.0064	1.0114
第8特定期間末	(2015年2月17日)	1,970,986,141	1,981,576,585	0.9305	0.9355
第9特定期間末	(2015年8月17日)	1,686,400,403	1,695,799,505	0.8971	0.9021
第10特定期間末	(2016年2月17日)	1,253,778,985	1,261,277,976	0.8360	0.8410
第11特定期間末	(2016年8月17日)	1,188,900,646	1,195,458,519	0.9065	0.9115
第12特定期間末	(2017年2月17日)	1,138,226,614	1,144,894,744	0.8535	0.8585
第13特定期間末	(2017年8月17日)	1,189,543,699	1,196,532,986	0.8510	0.8560
第14特定期間末	(2018年2月19日)	1,088,425,640	1,095,148,874	0.8095	0.8145
第15特定期間末	(2018年8月17日)	732,140,017	737,096,700	0.7385	0.7435
第16特定期間末	(2019年2月18日)	553,858,156	555,349,827	0.7426	0.7446
第17特定期間末	(2019年8月19日)	550,825,421	552,272,956	0.7611	0.7631
第18特定期間末	(2020年2月17日)	503,344,599	504,649,186	0.7717	0.7737
第19特定期間末	(2020年8月17日)	468,423,736	469,670,339	0.7515	0.7535
第20特定期間末	(2021年2月17日)	445,396,296	446,578,288	0.7536	0.7556
第21特定期間末	(2021年8月17日)	371,943,526	372,950,859	0.7385	0.7405
2020年 9月末日		452,285,192	―	0.7303	―
10月末日		452,469,377	―	0.7333	―
11月末日		465,646,489	―	0.7549	―
12月末日		470,704,039	―	0.7645	―
2021年 1月末日		460,476,686	―	0.7509	―
2月末日		435,205,433	―	0.7363	―
3月末日		412,590,643	―	0.7131	―
4月末日		397,089,983	―	0.7295	―
5月末日		397,035,437	―	0.7372	―
6月末日		397,164,480	―	0.7380	―
7月末日		395,129,482	―	0.7383	―
8月末日		373,180,699	―	0.7409	―
9月末日		360,167,078	―	0.7228	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。