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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

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【提出】: 2015/11/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,474,124,158	98.31
	日本	16,978,397	1.13
	小計	1,491,102,555	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,373,660	0.56
合計(純資産総額)		1,499,476,215	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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