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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 352,449,068 | 97.86 |
| 日本 | 4,059,227 | 1.13 | |
| 小 計 | 356,508,295 | 98.98 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 3,658,783 | 1.02 | |
| 合計(純資産総額) | 360,167,078 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。
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