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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 404,746,192 | 98.10 |
| 日本 | 4,502,251 | 1.09 | |
| 小 計 | 409,248,443 | 99.19 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 3,342,200 | 0.81 | |
| 合計(純資産総額) | 412,590,643 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。