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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 526,450,093 | 98.18 |
| 日本 | 5,887,646 | 1.10 | |
| 小 計 | 532,337,739 | 99.28 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 3,882,685 | 0.72 | |
| 合計(純資産総額) | 536,220,424 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。
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