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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)

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【提出】: 2018/05/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	998,396,541	98.03
	日本	11,227,414	1.10
	小計	1,009,623,955	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,876,644	0.87
合計(純資産総額)		1,018,500,599	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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