有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年1月21日-平成25年1月20日)
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年1月21日-平成25年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,720,964 | 22,829,470 |
| 投資信託受益証券 | 874,160,849 | 1,491,308,591 |
| 未収利息 | 3 | 129 |
| 流動資産合計 | 875,881,816 | 1,514,138,190 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 875,881,816 | 1,514,138,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 18,460,000 |
| 未払受託者報酬 | 153,028 | 342,469 |
| 未払委託者報酬 | 867,802 | 1,941,327 |
| その他未払費用 | 485,906 | 1,087,274 |
| 流動負債合計 | 1,506,736 | 21,831,070 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,506,736 | 21,831,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -125,624,920 | 192,307,120 |
| （分配準備積立金） | -1,502,129 | 138,539 |
| 元本等合計 | 874,375,080 | 1,492,307,120 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 874,375,080 | 1,492,307,120 |
| 負債純資産合計 | 875,881,816 | 1,514,138,190 |
