上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本（1554）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月20日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,767,770 |
| コール・ローン | 73,291,279 | 5,323,254 |
| 投資信託受益証券 | 4,493,525,272 | 4,620,632,896 |
| 流動資産計 | 4,566,816,551 | 4,627,723,920 |
| 資産の部合計 | 4,566,816,551 | 4,627,723,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,010,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,270,428 | 694,502 |
| 未払委託者報酬 | 6,629,851 | 2,778,268 |
| 未払利息 | 174 | 9 |
| その他未払費用 | 3,920,920 | 2,143,468 |
| 流動負債計 | 70,831,373 | 5,616,247 |
| 負債の部合計 | 70,831,373 | 5,616,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,100,000,000 | 2,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,395,985,178 | 2,422,107,673 |
| （分配準備積立金） | 207,871 | 207,871 |
| 元本等合計 | 4,495,985,178 | 4,622,107,673 |
| 純資産の部合計 | 4,495,985,178 | 4,622,107,673 |
| 負債・純資産合計 | 4,566,816,551 | 4,627,723,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
