上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本（1554）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,291,279 | 20,284,864 |
| 投資信託受益証券 | 4,493,525,272 | 3,933,627,151 |
| 流動資産計 | 4,566,816,551 | 3,953,912,015 |
| 資産の部合計 | 4,566,816,551 | 3,953,912,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,010,000 | 6,831,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,428 | 1,402,988 |
| 未払委託者報酬 | 6,629,851 | 5,612,458 |
| 未払利息 | 174 | 81 |
| その他未払費用 | 3,920,920 | 4,330,086 |
| 流動負債計 | 70,831,373 | 18,176,613 |
| 負債の部合計 | 70,831,373 | 18,176,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,100,000,000 | 2,070,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,395,985,178 | 1,865,735,402 |
| （分配準備積立金） | 207,871 | 141,061 |
| 元本等合計 | 4,495,985,178 | 3,935,735,402 |
| 純資産の部合計 | 4,495,985,178 | 3,935,735,402 |
| 負債・純資産合計 | 4,566,816,551 | 3,953,912,015 |
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