上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本（1554）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月21日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,284,864 | 76,126,005 |
| 投資信託受益証券 | 3,933,627,151 | 4,470,393,263 |
| 未収入金 | － | 9,340,000 |
| 流動資産計 | 3,953,912,015 | 4,555,859,268 |
| 資産の部合計 | 3,953,912,015 | 4,555,859,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,831,000 | 71,816,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,402,988 | 1,398,520 |
| 未払委託者報酬 | 5,612,458 | 5,594,585 |
| 未払利息 | 81 | 10 |
| その他未払費用 | 4,330,086 | 4,291,518 |
| 流動負債計 | 18,176,613 | 83,100,633 |
| 負債の部合計 | 18,176,613 | 83,100,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,070,000,000 | 1,910,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,865,735,402 | 2,562,758,635 |
| （分配準備積立金） | 141,061 | 169,518 |
| 元本等合計 | 3,935,735,402 | 4,472,758,635 |
| 純資産の部合計 | 3,935,735,402 | 4,472,758,635 |
| 負債・純資産合計 | 3,953,912,015 | 4,555,859,268 |
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