上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本（1554）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,102,789 | 9,212,321 |
| 投資信託受益証券 | 4,840,495,081 | 5,856,531,365 |
| 未収入金 | 64,900,000 | － |
| 流動資産計 | 4,917,497,870 | 5,865,743,686 |
| 資産の部合計 | 4,917,497,870 | 5,865,743,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,036,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,414,684 | 887,315 |
| 未払委託者報酬 | 5,659,208 | 3,549,505 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 4,287,042 | 2,633,242 |
| 流動負債計 | 74,397,336 | 7,070,068 |
| 負債の部合計 | 74,397,336 | 7,070,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,916,000,000 | 2,026,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,927,100,534 | 3,832,673,618 |
| （分配準備積立金） | 162,303 | 162,303 |
| 元本等合計 | 4,843,100,534 | 5,858,673,618 |
| 純資産の部合計 | 4,843,100,534 | 5,858,673,618 |
| 負債・純資産合計 | 4,917,497,870 | 5,865,743,686 |
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