上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本（1554）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2024/01/20)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,952,818 | 12,950,846 |
| 投資信託受益証券 | 7,173,572,609 | 9,092,009,570 |
| 未収入金 | 14,980,000 | － |
| 流動資産計 | 7,315,505,427 | 9,104,960,416 |
| 資産の部合計 | 7,315,505,427 | 9,104,960,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,695,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,367,079 | 1,315,373 |
| 未払委託者報酬 | 9,468,799 | 5,261,743 |
| 未払利息 | 32 | 23 |
| その他未払費用 | 5,351,409 | 2,828,457 |
| 流動負債計 | 137,882,319 | 9,405,596 |
| 負債の部合計 | 137,882,319 | 9,405,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,390,000,000 | 2,468,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,787,623,108 | 6,627,554,820 |
| （分配準備積立金） | 268,241 | 268,241 |
| 元本等合計 | 7,177,623,108 | 9,095,554,820 |
| 純資産の部合計 | 7,177,623,108 | 9,095,554,820 |
| 負債・純資産合計 | 7,315,505,427 | 9,104,960,416 |
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