上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本（1554）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,047,530 | 18,258,494 |
| 投資信託受益証券 | 13,193,285,966 | 13,600,480,717 |
| 未収入金 | 179,600,000 | － |
| 未収利息 | 181 | 243 |
| 流動資産計 | 13,400,933,677 | 13,618,739,454 |
| 資産の部合計 | 13,400,933,677 | 13,618,739,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 173,580,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,865,573 | 2,032,906 |
| 未払委託者報酬 | 15,462,769 | 8,131,864 |
| その他未払費用 | 7,911,696 | 3,696,177 |
| 流動負債計 | 200,820,638 | 13,860,947 |
| 負債の部合計 | 200,820,638 | 13,860,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,634,000,000 | 2,610,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,566,113,039 | 10,994,878,507 |
| （分配準備積立金） | 302,124 | 302,124 |
| 元本等合計 | 13,200,113,039 | 13,604,878,507 |
| 純資産の部合計 | 13,200,113,039 | 13,604,878,507 |
| 負債・純資産合計 | 13,400,933,677 | 13,618,739,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
