有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第476回国庫短期証券 | 70,000,000 | 99.99 | 69,993,980 | 99.99 | 69,993,980 | ― | 2014年12月 1日 | 7.69 |
| 日本 | 国債証券 | 第455回国庫短期証券 | 60,000,000 | 99.99 | 59,999,804 | 99.99 | 59,999,804 | ― | 2014年 9月 1日 | 6.59 |
| 日本 | 国債証券 | 第456回国庫短期証券 | 60,000,000 | 99.99 | 59,999,266 | 99.99 | 59,999,266 | ― | 2014年 9月 8日 | 6.59 |
| 日本 | 国債証券 | 第462回国庫短期証券 | 60,000,000 | 99.99 | 59,998,780 | 99.99 | 59,998,780 | ― | 2014年 9月29日 | 6.59 |
| 日本 | 国債証券 | 第475回国庫短期証券 | 60,000,000 | 99.99 | 59,995,855 | 99.99 | 59,995,855 | ― | 2014年11月25日 | 6.59 |
| 日本 | 国債証券 | 第461回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,998,864 | 99.99 | 49,998,864 | ― | 2014年 9月22日 | 5.49 |
| 日本 | 国債証券 | 第468回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,997,888 | 99.99 | 49,997,888 | ― | 2014年10月27日 | 5.49 |
| 日本 | 国債証券 | 第473回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,997,522 | 99.99 | 49,997,522 | ― | 2014年11月17日 | 5.49 |
| 日本 | 国債証券 | 第469回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,997,364 | 99.99 | 49,997,364 | ― | 2014年11月 4日 | 5.49 |
| 日本 | 国債証券 | 第459回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,999,240 | 99.99 | 39,999,240 | ― | 2014年 9月16日 | 4.40 |
| 日本 | 国債証券 | 第467回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,998,818 | 99.99 | 39,998,818 | ― | 2014年10月20日 | 4.40 |
| 日本 | 国債証券 | 第463回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,998,140 | 99.99 | 39,998,140 | ― | 2014年10月 6日 | 4.40 |
| 日本 | 国債証券 | 第471回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,998,115 | 99.99 | 39,998,115 | ― | 2014年11月10日 | 4.40 |
| 日本 | 国債証券 | 第457回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.99 | 19,998,058 | 99.99 | 19,998,058 | ― | 2014年12月10日 | 2.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第435回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,857 | 99.99 | 9,999,857 | ― | 2014年 9月10日 | 1.10 |
| 日本 | 国債証券 | 第472回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,760 | 99.99 | 9,999,760 | ― | 2014年10月 2日 | 1.10 |
| 日本 | 国債証券 | 第465回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,725 | 99.99 | 9,999,725 | ― | 2014年10月14日 | 1.10 |
| 日本 | 国債証券 | 第443回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,404 | 99.99 | 9,999,404 | ― | 2014年10月10日 | 1.10 |
| 日本 | 国債証券 | 第470回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,276 | 99.99 | 9,999,276 | ― | 2015年 2月10日 | 1.10 |
| 日本 | 国債証券 | 第451回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,190 | 99.99 | 9,999,190 | ― | 2014年11月10日 | 1.10 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 82.41 |
| 合計 | 82.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
