有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 250,000,000 | 100.10 | 250,251,770 | 100.10 | 250,251,770 | 1.6 | 2016年 3月24日 | 14.87 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第24回政府保証銀行等保有株式取得機構債 | 100,000,000 | 100.02 | 100,023,700 | 100.02 | 100,023,700 | 0.1 | 2016年 8月 5日 | 5.94 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第187回政府保証預金保険機構債 | 100,000,000 | 100.02 | 100,023,371 | 100.02 | 100,023,371 | 0.1 | 2016年 7月11日 | 5.94 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第4回政府保証原子力損害賠償支援機構債 | 100,000,000 | 100.01 | 100,019,824 | 100.01 | 100,019,824 | 0.075 | 2016年 6月10日 | 5.94 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 70,000,000 | 100.79 | 70,558,399 | 100.79 | 70,558,399 | 2 | 2016年 7月28日 | 4.19 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第552回国庫短期証券 | 70,000,000 | 100.00 | 70,000,000 | 100.00 | 70,000,000 | ― | 2016年 8月22日 | 4.16 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(2年) | 46,000,000 | 100.00 | 46,001,812 | 100.00 | 46,001,812 | 0.1 | 2016年 3月15日 | 2.73 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第867回政府保証公営企業債券 | 40,000,000 | 100.98 | 40,392,157 | 100.98 | 40,392,157 | 1.8 | 2016年 9月21日 | 2.40 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | 第46回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 40,000,000 | 100.05 | 40,021,241 | 100.05 | 40,021,241 | 0.255 | 2016年 6月20日 | 2.38 |
| 10 | 日本 | 特殊債券 | 第75回都市再生債券 | 40,000,000 | 100.04 | 40,016,295 | 100.04 | 40,016,295 | 0.213 | 2016年 6月20日 | 2.38 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第556回国庫短期証券 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | 100.00 | 40,000,000 | ― | 2016年 3月10日 | 2.38 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | 第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000,000 | 100.98 | 30,295,422 | 100.98 | 30,295,422 | 2 | 2016年 8月31日 | 1.80 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第545回国庫短期証券 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | ― | 2016年 7月20日 | 1.19 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第578回国庫短期証券 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | 100.00 | 20,000,000 | ― | 2016年 3月28日 | 1.19 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第96回利付国債(5年) | 13,300,000 | 100.02 | 13,303,516 | 100.02 | 13,303,516 | 0.5 | 2016年 3月20日 | 0.79 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第95回利付国債(5年) | 4,900,000 | 100.03 | 4,901,551 | 100.03 | 4,901,551 | 0.6 | 2016年 3月20日 | 0.29 |
| 17 | 日本 | 特殊債券 | 第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2,000,000 | 100.57 | 2,011,476 | 100.57 | 2,011,476 | 1.9 | 2016年 6月22日 | 0.12 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 12.73 |
| 特殊債券 | 45.97 |
| 合計 | 58.70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
