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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)

【提出】: 2015/10/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第541回国庫短期証券	120,000,000	99.99	119,999,913	99.99	119,999,913	―	2015年 9月28日	7.85
2	日本	国債証券	第540回国庫短期証券	120,000,000	99.99	119,999,880	99.99	119,999,880	―	2015年 9月24日	7.85
3	日本	国債証券	第534回国庫短期証券	80,000,000	99.99	79,999,860	99.99	79,999,860	―	2015年 8月24日	5.23
4	日本	国債証券	第532回国庫短期証券	70,000,000	99.99	69,999,864	99.99	69,999,864	―	2015年 8月17日	4.58
5	日本	国債証券	第538回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,999,950	99.99	49,999,950	―	2015年 9月14日	3.27
6	日本	国債証券	第544回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,999,950	99.99	49,999,950	―	2015年10月13日	3.27
7	日本	国債証券	第548回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,999,950	99.99	49,999,950	―	2015年11月 2日	3.27
8	日本	国債証券	第536回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,999,884	99.99	49,999,884	―	2015年 9月 7日	3.27
9	日本	特殊債券	第46回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	40,000,000	100.15	40,061,924	100.15	40,061,924	0.255	2016年 6月20日	2.62
10	日本	特殊債券	第75回都市再生債券	40,000,000	100.11	40,047,180	100.11	40,047,180	0.213	2016年 6月20日	2.62
11	日本	国債証券	第474回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,960	99.99	39,999,960	―	2015年 8月20日	2.62
12	日本	国債証券	第535回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,941	99.99	39,999,941	―	2015年 8月31日	2.62
13	日本	特殊債券	第29回日本学生支援債券	30,000,000	100.02	30,007,332	100.02	30,007,332	0.156	2015年11月20日	1.96
14	日本	国債証券	第530回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,972	99.99	29,999,972	―	2015年 8月10日	1.96
15	日本	特殊債券	第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,000,000	100.88	20,177,400	100.88	20,177,400	1.6	2016年 2月26日	1.32
16	日本	特殊債券	第3回水資源債券	20,000,000	100.21	20,042,300	100.21	20,042,300	1.67	2015年 9月18日	1.31
17	日本	国債証券	第480回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	99.99	19,999,980	―	2015年 9月24日	1.31
18	日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	10,000,000	100.00	10,000,761	100.00	10,000,761	0.1	2015年 9月15日	0.65

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	47.72
特殊債券	9.83
合計	57.55

開示資料

決算

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