有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第500回国庫短期証券 | 180,000,000 | 99.99 | 179,999,894 | 99.99 | 179,999,894 | ― | 2015年 3月23日 | 14.98 |
| 日本 | 国債証券 | 第502回国庫短期証券 | 160,000,000 | 99.99 | 159,999,712 | 99.99 | 159,999,712 | ― | 2015年 3月30日 | 13.31 |
| 日本 | 特殊債券 | 第108回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100.11 | 100,112,880 | 100.11 | 100,112,880 | 0.5 | 2015年 5月29日 | 8.33 |
| 日本 | 国債証券 | 第508回国庫短期証券 | 60,000,000 | 99.99 | 59,999,940 | 99.99 | 59,999,940 | ― | 2015年 4月27日 | 4.99 |
| 日本 | 国債証券 | 第515回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,999,910 | 99.99 | 49,999,910 | ― | 2015年 6月 1日 | 4.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第514回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,999,570 | 99.99 | 49,999,570 | ― | 2015年 5月25日 | 4.16 |
| 日本 | 特殊債券 | 第19回日本政策投資銀行債券 | 30,000,000 | 100.07 | 30,022,127 | 100.07 | 30,022,127 | 1.4 | 2015年 3月20日 | 2.50 |
| 日本 | 特殊債券 | 第29回日本学生支援債券 | 30,000,000 | 100.05 | 30,017,496 | 100.05 | 30,017,496 | 0.156 | 2015年11月20日 | 2.50 |
| 日本 | 特殊債券 | 第3回水資源債券 | 20,000,000 | 100.88 | 20,177,050 | 100.88 | 20,177,050 | 1.67 | 2015年 9月18日 | 1.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第484回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.99 | 19,999,941 | 99.99 | 19,999,941 | ― | 2015年 4月10日 | 1.66 |
| 日本 | 国債証券 | 第491回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.99 | 19,999,490 | 99.99 | 19,999,490 | ― | 2015年 5月14日 | 1.66 |
| 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(2年) | 10,000,000 | 100.02 | 10,002,763 | 100.02 | 10,002,763 | 0.1 | 2015年 9月15日 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第509回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,990 | 99.99 | 9,999,990 | ― | 2015年 5月 7日 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第510回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,990 | 99.99 | 9,999,990 | ― | 2015年 5月12日 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第512回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,990 | 99.99 | 9,999,990 | ― | 2015年 5月18日 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第478回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,913 | 99.99 | 9,999,913 | ― | 2015年 3月10日 | 0.83 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 49.09 |
| 特殊債券 | 15.00 |
| 合計 | 64.09 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
