有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第188回政府保証中小企業債券 | 100,000,000 | 100.07 | 100,073,703 | 100.07 | 100,073,703 | 1.8 | 2016年 9月16日 | 4.96 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第190回政府保証預金保険機構債 | 100,000,000 | 100.00 | 100,009,000 | 100.00 | 100,009,000 | 0.1 | 2016年10月 7日 | 4.96 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第867回政府保証公営企業債券 | 40,000,000 | 100.09 | 40,038,693 | 100.09 | 40,038,693 | 1.8 | 2016年 9月21日 | 1.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 11.91 |
| 合計 | 11.91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
