有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成25年 8月 1日 至 平成26年 1月31日 | 第7特定期間 自 平成26年 2月 1日 至 平成26年 7月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48,106 | 43,911 |
| 有価証券売買等損益 | 116,787 | 139,575 |
| 営業収益合計 | 164,893 | 183,486 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 41,397 | 33,210 |
| 委託者報酬 | 8,081 | 32,041 |
| その他費用 | 1,218 | 2,047 |
| 営業費用合計 | 50,696 | 67,298 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 114,197 | 116,188 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 114,197 | 116,188 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 114,197 | 116,188 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 88 | 5 |
| 分配金 | *1 114,280 | *1 116,133 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5 | 60 |
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