有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9特定期間 自 平成27年 2月 1日 至 平成27年 7月31日 | 第10特定期間 自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 1月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 601,686 | 909,130 |
| 有価証券売買等損益 | △502,272 | △791,055 |
| 営業収益合計 | 99,414 | 118,075 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,978 | 13,986 |
| 委託者報酬 | 21,244 | 27,074 |
| その他費用 | 3,388 | 4,342 |
| 営業費用合計 | 35,610 | 45,402 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 63,804 | 72,673 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 63,804 | 72,673 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 63,804 | 72,673 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 66 | 17 |
| 分配金 | *1 63,853 | *1 72,637 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17 | 53 |
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