有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 1月31日 | 第9特定期間 自 平成27年 2月 1日 至 平成27年 7月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 266,296 | 601,686 |
| 有価証券売買等損益 | △148,054 | △502,272 |
| 営業収益合計 | 118,242 | 99,414 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,068 | 10,978 |
| 委託者報酬 | 31,083 | 21,244 |
| その他費用 | 2,672 | 3,388 |
| 営業費用合計 | 49,823 | 35,610 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 68,419 | 63,804 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 68,419 | 63,804 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 68,419 | 63,804 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 60 | 66 |
| 分配金 | *1 68,413 | *1 63,853 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66 | 17 |
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