- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10特定期間 自 平成27年 8月 1日 至 平成28年 1月31日 | 第11特定期間 自 平成28年 2月 1日 至 平成28年 7月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 909,130 | 3,179,779 |
| 有価証券売買等損益 | △791,055 | △3,068,640 |
| 営業収益合計 | 118,075 | 111,139 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,986 | 1,235 |
| 委託者報酬 | 27,074 | 2,097 |
| その他費用 | 4,342 | 4,832 |
| 営業費用合計 | 45,402 | 8,164 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 72,673 | 102,975 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 72,673 | 102,975 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 72,673 | 102,975 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17 | 53 |
| 分配金 | *1 72,637 | *1 102,918 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53 | 110 |
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