有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成26年 2月 1日 至 平成26年 7月31日 | 第8特定期間 自 平成26年 8月 1日 至 平成27年 1月31日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43,911 | 266,296 |
| 有価証券売買等損益 | 139,575 | △148,054 |
| 営業収益合計 | 183,486 | 118,242 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 33,210 | 16,068 |
| 委託者報酬 | 32,041 | 31,083 |
| その他費用 | 2,047 | 2,672 |
| 営業費用合計 | 67,298 | 49,823 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 116,188 | 68,419 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 116,188 | 68,419 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 116,188 | 68,419 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5 | 60 |
| 分配金 | *1 116,133 | *1 68,413 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60 | 66 |
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