有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

①【純資産の推移】
平成26年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期間	純資産総額(百万円)		基準価額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末(平成23年8月10日)	487	497	8,715	8,915
第2特定期間末(平成24年2月10日)	437	450	9,156	9,456
第3特定期間末(平成24年8月10日)	448	467	9,301	9,601
第4特定期間末(平成25年2月12日)	667	681	8,898	9,198
第5特定期間末(平成25年8月12日)	208	221	9,159	9,459
第6特定期間末(平成26年2月10日)	125	129	8,988	9,288
平成25年2月末日	668	―	8,890	―
3月末日	665	―	9,210	―
4月末日	453	―	9,542	―
5月末日	269	―	9,271	―
6月末日	247	―	8,944	―
7月末日	244	―	9,213	―
8月末日	179	―	8,807	―
9月末日	178	―	9,035	―
10月末日	125	―	9,260	―
11月末日	113	―	9,075	―
12月末日	109	―	9,058	―
平成26年1月末日	113	―	8,949	―
2月末日	115	―	9,291	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付純資産総額は、特定期間末の純資産総額に、特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。