有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/11-2024/02/13)

①【純資産の推移】
2024年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2014年 8月11日)	121	122	9,199	9,249
第8特定期間末	(2015年 2月10日)	92	92	9,333	9,383
第9特定期間末	(2015年 8月10日)	85	86	8,837	8,887
第10特定期間末	(2016年 2月10日)	94	94	8,211	8,261
第11特定期間末	(2016年 8月10日)	840	845	8,561	8,611
第12特定期間末	(2017年 2月10日)	1,897	1,909	7,839	7,889
第13特定期間末	(2017年 8月10日)	1,213	1,220	8,161	8,211
第14特定期間末	(2018年 2月13日)	1,339	1,349	7,058	7,108
第15特定期間末	(2018年 8月10日)	1,625	1,636	7,294	7,344
第16特定期間末	(2019年 2月12日)	1,623	1,634	7,246	7,296
第17特定期間末	(2019年 8月13日)	6,722	6,767	7,480	7,530
第18特定期間末	(2020年 2月10日)	23,284	23,369	8,224	8,254
第19特定期間末	(2020年 8月11日)	20,343	20,429	7,039	7,069
第20特定期間末	(2021年 2月10日)	18,026	18,105	6,870	6,900
第21特定期間末	(2021年 8月10日)	17,048	17,119	7,214	7,244
第22特定期間末	(2022年 2月10日)	14,903	14,966	7,155	7,185
第23特定期間末	(2022年 8月10日)	16,186	16,252	7,395	7,425
第24特定期間末	(2023年 2月10日)	15,630	15,702	6,513	6,543
第25特定期間末	(2023年 8月10日)	13,508	13,576	5,971	6,001
第26特定期間末	(2024年 2月13日)	10,601	10,662	5,190	5,220
	2023年 2月末日	15,377	―	6,503	―
	3月末日	15,193	―	6,480	―
	4月末日	15,411	―	6,566	―
	5月末日	14,436	―	6,212	―
	6月末日	14,212	―	6,152	―
	7月末日	14,354	―	6,266	―
	8月末日	13,215	―	5,868	―
	9月末日	12,255	―	5,482	―
	10月末日	11,688	―	5,337	―
	11月末日	12,241	―	5,662	―
	12月末日	11,857	―	5,676	―
	2024年 1月末日	11,158	―	5,386	―
	2月末日	10,756	―	5,305	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。